Mutaties reserves

Mutaties reserves

Onderstaand volgt een overzicht en een toelichting op de mutaties van de reserves, die in de bestuursrapportage hebben plaatsvonden. In de bijlagen vindt u een totaaloverzicht van de reserves.

Naar aanleiding van het door de raad goedgekeurde accommodatiebeleid wordt er een bruteringsreserve gevormd, ter dekking van de kapitaallasten voor de verduurzaming van de sporthal en brasserie Merode. Deze reserve wordt gevormd door een storting uit de algemene reserve.

Om uitvoering te geven aan twee strategisch belangrijke ontwikkeltrajecten binnen het sociaal domein – de sociaal maatschappelijke visie en de hervormingsagenda jeugd en Wmo – kiest de gemeente Stein bewust voor de inzet van twee tijdelijke projectleiders. Deze werkzaamheden zijn tijdelijk van aard en specifiek gericht op belangrijke opgaven. Het voorstel is om de kosten (€ 130.000,- en € 135.000) hiervan te dekken uit de reserve Sociaal Domein. De reden waarvoor de reserve ooit is gevormd is namelijk niet meer actueel en met het onttrekken van € 265.000 is de reserve leeg. Omdat deze reserve ook niet meer gevoed wordt is het voorstel om de reserve na het onttrekken van de middelen op te heffen. 

Vanwege continuering van de projectorganisatie en het werken aan een gebiedsdekkend omgevingsplan is extra budget nodig voor de vervanging van de reguliere taken. Het gaat om een bedrag van € 30.000. Dit bedrag wordt gedekt uit de Reserve Omgevingswet

In verband met het doorschuiven van posten naar 2025, dient de onttrekking uit de reserve te worden aangepast.

Een aantal projecten uit de projectenkalender zal worden doorgeschoven. Hierdoor wordt een bedrag van € 266.000 doorgeschoven van 2025 naar 2026 door middel van deze reserve.
Daarnaast is een budget van € 13.900 doorgeschoven naar 2026 voor het dekken van kosten voor het bieden van nazorg en ondersteuning om te werken aan de financiële redzaamheid van inwoners.

Naar aanleiding van het door de raad goedgekeurde accommodatiebeleid wordt er een bruteringsreserve gevormd, ter dekking van de kapitaallasten voor de verduurzaming van de sporthal en brasserie Merode.